Proceso y Estructura de Pago para la presentación y entrega de una Garantía Bancaria (BG) de EDIB International Limited.

Paso 1:

Se presenta una solicitud a EDIB International para la apertura de un BG que incluye, entre otros, lo siguiente:

1. Formulario de solicitud de BG.

2. Indemnización BG firmada

3. La verborrea deseada de BG (si no se proporciona ninguna, EDIB proporcionará su verborrea estándar de BG).

4. Código SWIFT y dirección del beneficiario/banco receptor.

5. Documentos KYC y AML que incluyen, entre otros:

1. Copia del pasaporte del solicitante.

2. Artículos de incorporación de la empresa solicitante y un breve resumen y/o plan de negocios de la transacción subyacente.

Paso 2:

El administrador de cuentas de EDIB revisará todos los documentos presentados y evaluará la aceptabilidad de los documentos. EDIB luego aprueba una solicitud o informa al cliente por correo electrónico que su solicitud ha sido rechazada.

Paso 3:

EDIB prepara un borrador del BG para el cliente para su aprobación. Todos los giros deberán estar en línea con las reglas y regulaciones que rigen la emisión de un BG.

Paso 4:

El cliente aprueba el borrador y:

1. Firma un contrato aceptando los términos y condiciones de emisión y los cargos de emisión negociados.

2. EDIB emite la factura por los cargos pactados.

Paso 5:

El cliente realiza el pago de los cargos según lo acordado.

1. El cliente debe proporcionar una copia del pago realizado a la cuenta de EDIB.

2. EDIB confirmará al cliente el crédito de los fondos al recibir los fondos en la cuenta de EDIB.

Paso 6:

EDIB proporciona una copia del borrador final al solicitante para la aprobación final del mensaje. Previa aprobación dada por el solicitante, EDIB entrega el SWIFT al banco beneficiario con las coordenadas.

Paso 7:

A continuación, se envían copias de SWIFT al cliente por correo electrónico.

 El siguiente es el procedimiento para realizar el pago.

1. Las tarifas se pagan antes de la emisión de cada mensaje SWIFT.

2. Si se necesita un aviso previo.  Se requerirán cargos adicionales.

3. EDIB solo aceptará pagos en efectivo.  NO ICBO's o Escrow.

4. Si EDIB no entrega el instrumento según lo acordado, SCB devolverá los honorarios pagados por esa entrega.

5. Si luego de emitido el preaviso el cliente no procede a entregar el MT760 BG.  Se devolverán los cargos por el MT760 BG.  Cargos por el pre-advertencia se mantendrá.

Todos los cargos se acordarán entre el cliente y su administrador de cuenta y se establecerán en un contrato.